Zahlungsverkehr und Bankkontenmanagement, Cash Pooling und FX-Geschäfte, Finanz- und Liquiditätsplanung, Kontrolle finanzieller Transaktionen, Management-Reporting und Abschlussarbeiten, Weiterentwicklung von Prozessen und Projektarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, Vertretungsaufgaben im Corporate Treasury, Unterstützung bei KYC-Dokumentation, Compliance und AML, Berechnung des Zinsergebnisses der Unternehmensgruppe, Durchführung von Plan-Ist-Abweichungsanalysen, Pflege der Bankberechtigungen und Unterschriftenvollmachten