Unterstützung des Treasury-Managements, Beratung der in- und ausländischen Konzerngesellschaften in Fragen der Kapitalausstattung, Avale, Cash Pooling, Electronic Banking, Kontenstruktur sowie FX- und Zinsmanagement, Reporting an Finanzierungspartner und Unterstützung bei der Aufbereitung von Zahlen und Berichten, Begleitung von Treasury-Projekten und Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen, Pflege bestehender Kontakte und Aufbau neuer Kontakte zu Banken und Finanzierungspartnern, Sicherstellung des laufenden Zahlungsverkehrs gemeinsam mit der Buchhaltung