Übernahme der Verantwortung für bestehende und zukünftige Fondsgesellschaften der CEE Group, Entwicklung von aussagekräftigen Fondskennzahlen, deren Ermittlung, Überprüfung und Bewertung im Rahmen des laufenden Fondsmanagements, Eigenverantwortliche Erstellung der laufenden Fondsberichte und Gremienunterlagen (insb. im Rahmen der regelmäßigen Investorentreffen), Prüfung, Vorbereitung und Erstellung von Handlungsempfehlungen sowie von Managemententscheidungen in Bezug auf die betreuten Fondsgesellschaften, Festlegung von Maßnahmen auf Ebene der AIF zur Risikomitigierung, in Abstimmung mit dem Risikomanagement sowie dem Asset Management, Abstimmung mit dem Investmentteam (Portfoliomanagement) und die Koordination der laufenden Due Diligence mit den relevanten Fondsdienstleistern, Überwachung und Steuerung der Liquidität und Aktualisierung der Liquiditätsplanung, Erstellung der Ausschüttungsplanungen für die betreuten Fondsmandate, Kontinuierliche Aktualisierung der aktuellen Fondsbuchhaltungsergebnisse und Lieferung der Zahlenbasis zu Erstellung von Forecasts/Planungen für die AIF, Erstellung von Ad-hoc-Auswertungen auf Portfolioebene, Erstellung der Jahresplanungen und darauf aufbauender Mehrjahresplanungen für die betreuten Fondsgesellschaften sowie der Planung von GuV, Bilanz, Cash Flow, Überprüfung der monatlichen Auswertungen der Fonds (insb. GuV, Bilanz, Cash Flow etc.) auf Richtig- und Vollständigkeit, Ansprechpartner für die Fondsbuchhaltung und Steuerberater der Fondsgesellschaften sowie für die Jahres- und Abschlussprüfer der Fondsgesellschaften inkl. der Begleitung der Jahresabschlussprüfungen der CEE Fonds-/Investitionsgesellschaften, Abstimmung der regelmäßigen Bewertungen der AIF sowie der Betreuung deren Jahresplanungen, insbesondere in Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung und der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
